Neste artigo vou falar da IMPORTÂNCIA DA AUTOMATIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE STOPLOSS PARA MELHORAR A SUA GESTÃO DE RISCO!
Quando operamos no mercado financeiro lidamos diretamente com as nossas emoções e sentimentos. É natural para o trader que está começando a atuar no mercado sentir de forma mais acentuada emoções como euforia, receio, ganância, ansiedade…entre outros.
Estas emoções podem impactar seriamente a leitura objetiva e a capacidade analítica para realizar abertura de posições ou administrar uma posição aberta.
Para dar um exemplo, é um erro comum dos traders iniciantes realizar operações de forma excessiva, normalmente insistindo em uma leitura equivocada de movimento do mercado, atuando contra uma tendência ou mesmo em momentos de consolidação do ativo. O trader acaba realizando várias operações resultando em prejuízo e, em alguns casos, começa a aumentar o tamanho de sua exposição (quantidade de contratos/lotes negociados) para tentar recuperar o prejuízo já efetivado.
Este certamente NÃO é um comportamento que IRÁ GERAR BONS RESULTADOS no curto prazo, TAMPOUCO CONSISTÊNCIA DE LUCROS no médio e longo prazo.
Assim, devo alertar que todo trader deve saber desde o início que o TEMA MAIS IMPORTANTE para se manter no mercado e ter a possibilidade de lucrar de forma consistente é aplicando disciplinadamente uma boa GESTÃO DE RISCO.
Há várias metodologias para gerir o risco de suas operações, o que envolve definir o percentual do capital total que irá alocar em cada operação, que representa o risco assumido em cada operação. Isto naturalmente relaciona-se com o nível de alavancagem e também com a definição de possível prejuízo por operação. Como gestão de risco é um assunto muito vasto, podemos abordar em mais detalhes as diferentes metodologias em outro artigo! Neste artigo vamos focar nas ordens de stoploss e entender como impactam na nossa gestão de risco.
A MÁXIMA NO MERCADO FINANCEIRO É CORTAR OS PREJUÍZOS RAPIDAMENTE (quando ocorrerem) E DEIXAR OS LUCROS CRESCEREM (quando a operação for bem sucedida). Em outras palavras, queremos sempre ter uma melhor relação de risco/retorno: o prejuízo médio pequeno e o lucro médio grande. Se dissermos que um trader tem um setup operacional tem um risco/ganho de 3:1 (3 para 1), significa que para cada operação que gera lucro, o lucro é 3 vezes maior do que o prejuízo médio das operações que geram prejuízo.
PARA SER LUCRATIVO NO LONGO PRAZO, precisamos manter um controle rígido sobre duas métricas: a relação risco/ganho do nosso operacional e ao percentual de acerto da estratégia utilizada. Por isso, quando ver chamadas de vídeo no youtube com dizeres “80% de acerto!”, saiba que isso não quer dizer nada! Você precisa saber também a relação risco/ganho para saber se a estratégia pode ser lucrativa.
Feita essa breve introdução, vamos agora entender o impacto das ordens stoploss na relação risco/ganho e no percentual de acerto.
O OBJETIVO PRINCIPAL DE UMA ORDEM STOPLOSS é limitar perdas, mas também podemos utiliza-la para GARANTIR LUCRO NAS OPERAÇÕES, vamos detalhar isso um pouco mais abaixo.
Limitando perdas
Vamos ver um exemplo de operação STOPLOSS que protegeu contra uma prejuízo maior. Na operação abaixo, você abriu uma posição de compra de 1 minicontrato de dólar em 5.109,50. Sua gestão de risco planejada permite realizar 3 operações por dia, com prejuízo de R$ 25 por operação. Assim, você deve posicionar uma ordem stop de venda em 5.107,00, conforme figura abaixo.
Veja que neste caso o mercado andou contra a posição aberta. O trader foi stopado, perdendo nessa operação R$ 25,00 conforme sua gestão de risco. Caso o trader tivesse decidido segurar a posição (REZANDO PARA O PREÇO VOLTAR!! Olhe as emoções aflorando no momento de desespero) ele poderia estar incorrendo em um prejuízo de R$ 60,00 somente nessa operação, conforme indica a figura abaixo.
Bom, acho que ficou óbvio que usar uma operação de stop nesse caso te fez perder menos. Dando ao trader a oportunidade de fazer mais duas operações em outro momento do dia. Se o trader tivesse segurado a posição, ele teria praticamente stopado o dia, pois atingiu R$ 60 de prejuízo dos R$ 75 planejados como prejuízo máximo no dia.
Ao invés de gastar o seu tempo e energia, calculando para cada operação onde colocar as ordens de stop. Você pode automatizar a sua estratégia de negociação no Profit Chart para que sempre que abrir uma posição, o seu stop já esteja posicionado de acordo com a sua gestão de risco. Veja o vídeo abaixo para aprender como configurar uma estratégia de negociação.
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Garantindo lucro na operação com STOP
Considere agora uma segunda operação na qual o trader abriu uma posição comprada de 1 minicontrato de dólar a 5.156,50. O trader posicionou uma ordem de stop em 5.153,50, assumindo um risco de 3 pontos equivalente a R$ 30,00.
Nesta operação o trader tem um problema BOM! O preço andou a favor da operação e no momento ele tem 12,50 pontos de lucro na operação, equivalente a R$ 125. O que fazer agora? O lucro já está bom? O trader deveria encerrar a posição e garantir os R$ 125?
Bom, a resposta depende do operacional de cada um. Mas, segundo a máxima do mercado financeiro, o recomendável é proteger um pouco o lucro já obtido e se o mercado estiver favorável aproveitar da melhor forma possível os movimentos do mercado. Manualmente, o trader iria a medida que o preço do ativo andasse a favor da operação resposicionar o stop em níveis mais altos, a fim de garantir um lucro em caso de correção no movimento.
Ao invés de fazer isso manualmente, o trader pode fazer uso de estratégias automatizadas de STOP: Autobreakeven e Stop móvel (Trailing stop) para reduzir o risco de operações que já estão lucrativas e garantir o lucro a medida que o preço do ativo andar a favor de sua posição! Com isso ele libera seu foco e energia para analisar melhor o mercado e o movimento. Estas funcionalidades estão disponíveis apenas na versão Profit Chart Pro.
O STOP AUTOBREAKEVEN é uma estratégia automatizada que visa evitar prejuízo em operações que tenha gerado lucro até o momento. O trader define qual é o lucro mínimo no qual quando for atingido, o stop da operação passa para o mesmo nível de preço da entrada, reduzindo assim a chance de ter prejuízo em uma operação que já rendeu lucro.
O STOP MÓVEL (ou Trailing stop em inglês) é uma estratégia automatizada que visa garantir o lucro de operações que estão gerando lucro no momento. Nessa estratégia, o trader define uma quantidade de lucro, que sempre que for atingida, o stop é deslocado em direção ao preço atual do ativo, garantindo assim parte do lucro da operação, mesmo que haja uma correção no preço do ativo. Daí o nome stop móvel!
É importante observar que as estratégias automatizadas podem ser configuradas em relação a quantidade de ticks, valor financeiro ou percentual da operação. Recomendamos que assistam os vídeos abaixo para aprender a configurar as estratégias de autobreakeven e stop móvel na plataforma Profit Chart. Caso se encaixe em seu operacional, recomendamos utilizar as duas estratégias ao mesmo tempo para tornar o seu setup operacional mais consistente, permitindo análises estatísticas mais fidedignas.
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Espero que tenham gostado do conteúdo e que as técnicas apresentadas e a automatização das estratégias de stoploss auxiliem nas suas operações. Caso sintam-se a vontade, deixem seus comentários abaixo e acompanhe o nosso Canal no Youtube para mais vídeos relacionados ao tema de automatização de estratégias!
Olá, John!!
Gostaria de saber se você tem algum exemplo de compra ou venda aumentando o contrato a cada loss de uma operação, o tal Martingale?
Obrigado pelos conteúdos e informações que são excelentes