Você sabia?
Abordamos o tema de automatização de estratégias em NTSL, MQL5 e NinjaScript!
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A empresa NinjaTrader possui dois braços: de um lado temos a empresa que desenvolve a plataforma NinjaTrader (focada na área de tecnologia) e do outro temos a Corretora NinjaTrader que permite operar contratos futuros e bolsas americanas (sendo as principais a de Chicago e de Nova York).
Assim, é preciso entender o custo para se operar no Brasil ou no Exterior com a NinjaTrader. É o que vamos ver abaixo:
Este ano (2023) a NinjaTrader atualizou o seu modelo de negócios, tornando mais acessível operar o mercado futuro internacional. Foram criados três planos: Gratuito, Mensal e Vitalício.
Você tem a opção de operar sem comprar ou alugar a plataforma NinjaTrader no chamado plano gratuito. Nesse plano, embora você não tenha o custo objetivo da plataforma, você tem taxas de corretagens mais altas. Por exemplo, para operar um micro contrato S&P, o custo é de US$ 0,35 por ordem executada.
No plano mensal, você tem um custo fixo de US$ 99 ao mês, porém acompanhado de menores taxas de corretagem. Para operar um micro contrato S&P, o custo passa a ser de US$ 0,25 por ordem executada.
Já o plano Lifetime destinado aos clientes que compram a plataforma, você tem a menor taxa de corretagem na NinjaTrader. Nesse caso, o custo para operar um micro-contrato de S&P é de US$ 0,09 por ordem executada. Não obstante, isto envolve um investimento de US$ 1.499 para aquisição da licença vitalícia.
Veja abaixo uma tabela que apresenta os custo da corretagem por plano em reais e compara a partir de qual quantidade é mais vantajoso cada plano.
| Custos | Plano Gratuito | Plano Mensal | Licença Vitalícia |
|---|---|---|---|
| Custo Plataforma (US$/R$) | - | US$ 99 per month R$ - por mês | US$ 1.499 (one time) R$ - (pagamento único) |
| Corretagem micro S&Ppor ordem executada (A) | US$ 0,35 R$ - | US$ 0,25 R$ - | US$ 0,09 R$ - |
| Quantidade mínima de Operações a partir da qual plano se torna mais vantajoso que o anterior | - | - operações por mês | - operações ao todo - meses realizando - operações por mês |
| + Taxas Exchange & NFA (B) | US$ 0,37 R$ - | ||
| + Clearing (C) | US$ 0,15 R$ - | ||
| Custo total de uma operação2*(A + B + C) | US$ 1,74 R$ - | US$ 1,54 R$ - | US$ 1,22 R$ - |
É importante ressaltar que esse é o custo de corretagem e ainda existem outros custos associados às taxas de bolsas de valores, clearing e NFA (National Futures Association). Neste link da NinjaTrader, você encontrará o custo total para operar os ativos possíveis pela corretora NinjaTrader e conhecer as margens mínimas para negociação.
Aqui na Comunidade vamos sempre além do óbvio e tentamos entregar o máximo que podemos aos membros da Comunidade NeoTraderBot. Assim. Fizemos uma planilha apresentando a variação mínima de de cada ativo possível de operar pela NinjaTrader, bem como o custo total de cada operação (corretagem + taxas de bolsa/NFA) em relação ao plano contratado.
Caso você já possua login no site da NeoTraderBot, basta logar e você irá ver um botão abaixo para fazer o download da planilha de custos de operação complementada pela Comunidade. Ou então, preencha o formulário ao lado para receber por e-mail.
Para operar o mercado nacional, a única corretora que disponibiliza suporte para NinjaTrader (atualmente) é a Órama.
Para operar na B3 pela Órama, você terá que contratar um Market Data que permitirá receber na NinjaTrader as cotações dos ativos brasileiros, bem como um meio para rotear as ordens. A Órama oferece esse pacote a um custo mensal de R$ 210. Ou seja, este é o valor que você paga para receber os dados de preço da B3 e utilizar o sistema de roteamento de ordens da corretora (OMS – Order Management System). Se você quiser entender melhor sobre a infra-estrutura de mercado que permite você da sua casa ou celular enviar ordens para bolsa de valores, assista a esse vídeo.
Uma coisa são os dados….outra coisa é a plataforma! O software NinjaTrader é gratuito para você baixar e testar, carregar dados históricos do seu banco de dados pessoal, escrever códigos, fazer backtesting e simulações…Mas para rotear ordens na versão desktop no mercado brasileiro, você precisa comprar ou alugar a plataforma. O aluguel da plataforma NinjaTrader atualmente é de US$ 99 ao mês, enquanto a licença vitalícia sai por US$ 1.499.
Em resumo, estes são os custos envolvidos em termos de utilização da Plataforma NinjaTrader no Brasil. Você deve estar se perguntando: Mas eu uso tal plataforma e não pago por nada disso! É, amigo!? Não existe almoço grátis….mas existe RLP! E se o custo das plataformas e market data não for financiada pela RLP será por outros meios, tais como a taxa de liquidação por insuficiência de margem na conta. Ou seja, no modelo de negócios de corretoras no Brasil, ainda que plataformas e serviços de market data/roteamento sejam oferecidos como gratuitos, você está pagando de alguma forma.
Os demais custos são os que ocorrem para qualquer plataforma que escolher, que é o famoso custo B3.
Por fim, gostaria de ressaltar que não há custos envolvidos para abrir uma conta e operar pela NinjaTrader nos mercados internacionais.
O custo que você terá para operar é a contratação de Market Data, o qual varia de acordo com a quantidade de bolsas que quer operar e qual informação deseja receber. Estas informações você vai poder visualizar na sua área de usuário na NinjaTrader
Atualmente, você pode contratar o Market Data das bolsas CBOT, CME, COMEX, NYMEX com nível 1 do book, ou seja, preço de bid e ask, por US$ 4 por mês e por bolsa. Há um plano do CMEGroup, o qual permite obter os dados de cotação de todos os ativos de suas bolsas por US$ 12 ao mês.
Caso o usuário deseje obter informações de nível 2, ou seja, composição do book. O valor seria de US$ 16 para cada uma das bolsas desejadas, estando disponíveis: CBOT, CME, COMEX, NYMEX.
Em breve vamos gravar um conteúdo demonstrando o processo de abertura de conta na NinjaTrader e como transferir recursos para sua conta na corretora.
E aí!? Tá esperando o que para iniciar a diversificação de suas operações?